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  社区首页 > 一网通论坛 > 企业网银 > 银企对账操作手册(word简易版)
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楼主
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银企对账操作手册(word简易版) 2014-06-16 下午 14:29
下载完成后,请解压打开查阅。                                                       

 

若您不方便下载,下方有详细说明指南供您查看↓↓↓↓↓↓

 
沙发
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银企对账操作流程详解: 2014-10-29 中午 13:49

第一步,请先确认您的ubank版本是7.7.4.10及以上的版本。

    1.如何查看版本:麻烦您点击 帮助-关于企业银行,查看当前使用的企业银行版本号信息,如下图:

   2.如版本低于7.7.4.10,您须通过一网通下载网上企业银行7.7.4.10或高于此版本安装使用。

注:境内注册的公司客户,请在安装前导出汇出汇款收方信息或选择“数据保留”方式覆盖安装最新企业网上银行客户端(切勿使用“完全卸载”后安装的方式,否则可能会导致汇款收方信息丢失)。

ubank下载地址(建议您将下面的网址复制粘贴到地址栏):http://cmbchina.com/corporate/firmbank/FirmbankInfo.aspx?pageid=download

 

   3.如果界面如下图所示,则为ubank8,可以直接登录使用,无需更新版本。


第二步,请您点击系统管理-业务管理,看下最后一项有没有“银企对账”这个选项。

1.如有,请您先设置业务模式。

    温馨提示:企业网银支持零审批,即只需要设置经办人办理业务;另外,也可以根据公司情况设置审批人。

  (1)零审批业务模式设置

请您直接点击系统管理-业务管理-银企对账,然后点增加模式,模式名称可以就输:银企对账,然后在“没有经办限制前”打勾,再点确定,然后会出现经办,点中,再点右下角的增加经办人,选择其中一个用户,点确定,然后点“终极审批”,点击删除岗位,再点发送,等到业务模式发送完毕,请退出企业网银系统,然后换另一管理员的卡登陆,在系统管理——业务管理中选择等待审批的业务模式,选择审批模式,点击同意,再重新登陆一次即可看到功能菜单。

  (2)经办-审批”方式的业务模式设置:

请您直接点击系统管理-业务管理-银企对账,然后点增加模式,模式名称可以就输:银企对账,然后在“没有经办限制前”打勾,再点确定,然后会出现经办,点中,再点右下角的增加经办人,选择其中一个用户,点确定,然后点“终极审批”,再点右下角的增加审批人,选择另一个用户,然后点确定,再点发送,等到业务模式发送完毕,请退出企业网银系统,然后换另一管理员的卡登陆,在系统管理——业务管理中选择等待审批的业务模式,选择审批模式,点击同意,再重新登陆一次即可看到功能菜单。

    (3)如需查看具体操作界面,请点击:业务模式设置操作指引 

2.如果系统管理-业务管理下面没有银企对账,需要您申请开通银企对账功能。

   请点击:自助申请银企对账流程。

 

3.特殊情况:

 (1)等待另一管理员审批:系统管理-业务管理-银企对账,下面显示等待另一个管理员审批。

麻烦您换个管理员的uk登陆,然后进入系统管理-业务管理-银企对账-等待您的审批,然后点击右边审批模式-同意。

(2)等待您的审批:系统管理-业务管理-银企对账,下面显示等待您的审批。

麻烦您点击“等待您的审批”,然后点击右边审批模式-同意。

第三步,请您重新登录ubank,找到横排主菜单的“银企对账”或者“更多”。

    点击银企对账——经办,根据银企对账通知输入或选择对账月份,点击“查询”,系统显示对账数据,看到信息后,确认余额是否相符,如相符,可在对账状态上选择“余额相符”,点击左边的对账确定。再由审批人登录网银,选择银企对账——审批,审批同意即可。(如需查看操作界面,请点击:银企对账业务操作指引)。

 

如需查看之前操作的业务,可点击银企对账——综合查询;

如余额不符,请在对账状态上选择“余额不符”,在原因上注明企业账户查看到的余额和日期,并备注联系电话,银行后续将电话联系企业核实情况。

温馨提示:目前我行大部分分行是每季度,或者每半年操作一次对账,各分行根据自身及客户情况可能进行调整,如分行开展银企对账业务,一般会先向企业发送短信或网点通知,如开通网上对账业务,在网银登陆时的银行通知栏上也会有通知,请在接到通知后完成对账工作即可。
 
 
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