|   用户注册  | 客服在线
社区首页 | 一网通论坛 | 投资理财 | 财富社区 | 我的社区 | 在线用户 | 社区帮助
  社区首页 > 投资理财 > 基金讨论 > 请教,
 7 | 15 | 1/1页  1 GO
楼主
NINI明
当前级别: 1
等级: 新手上路
财产: 4
帖数: 3
魅力: 0
注册: 2007-10-15
 
请教, 2007-10-15 上午 11:04
我是11号买的博时精选,当天净值和最后确认的净值不对,我是在网上买的,今天看到份额了,可是发现我的单位成本,高出任何一天的净值,现在是2.3285,我选的分红方式为再投资.请问是何原因 ,净值那么高?
 
沙发
个人银行大众版
当前级别: 9
发帖排行榜前25名
等级: 蜘蛛侠
财产: 10556
帖数: 7658
魅力: 320
注册: 2006-09-09
 
新版银基通,增加了“单位成本”,是申购时的实际成... 2007-10-15 上午 11:11
新版银基通,增加了“单位成本”,是申购时的实际成本。
也就是申购净值+申购费
 
3楼
NINI明
当前级别: 1
等级: 新手上路
财产: 4
帖数: 3
魅力: 0
注册: 2007-10-15
 
Re: 新版银基通,增加了“单位成本”,是申购时的实际成... 2007-10-15 上午 11:40
可以帮我准确算一下吗?我申购的是一万元,谢谢!
 
4楼
个人银行大众版
当前级别: 9
发帖排行榜前25名
等级: 蜘蛛侠
财产: 10556
帖数: 7658
魅力: 320
注册: 2006-09-09
 
2007-10-11 2.2941 申购金额小... 2007-10-15 上午 11:45
2007-10-11 2.2941
申购金额小于50万元费率为1.5%
所以,你看到的单位成本应该是2.2941*(1+1.5%)=2.3285115
 
5楼
NINI明
当前级别: 1
等级: 新手上路
财产: 4
帖数: 3
魅力: 0
注册: 2007-10-15
 
Re: 2007-10-11 2.2941申购金额小... 2007-10-15 上午 11:54
非常感谢!
 
6楼
今晚去蹦D
当前级别: 1
等级: 新手上路
财产: 204
帖数: 257
魅力: 0
注册: 2007-10-26
 
我还是没看懂.. 2007-10-29 下午 19:20
我还是没看懂..
证券基金QQ交流群  27908750 (基金为主)
给你一个交流基金的平台,欢迎大家加入!
长期不在线着/哑巴请勿加入,          本群网站http://www.touzi-licai.cn(内有基金相关知识,欢迎访问)
 
7楼
不爱童子鸡
当前级别: 1
等级: 新手上路
财产: 4
帖数: 8
魅力: 0
注册: 2007-11-15
 
呵呵 我也不懂啊 2007-11-15 下午 16:15
呵呵  我也不懂啊
象樱木一样勇往直前……
 
 7 | 15 | 1/1页  1 GO

安全说明 | 网站声明 | 隐私保密条款 | 网站地图 | 友情连接 | 加入收藏夹

网络安全标志 招商银行一网通 创建于一九九七年 
© 2011 招商银行 版权所有
ICP许可证号 粤B2-20040497